Už žádné ruční odškrtávání zaplacených faktur
Zaplacené faktury nemusíte ručně odškrtávat. Napojte Fio nebo nahrajte výpis jiné banky a zkontrolujte platby, které nemají jednoznačnou shodu.
4 minuty čtení Firma
Proč to řešit
Nemusíte se přihlašovat do banky a vedle ní ručně hledat každou fakturu. Nacenis umí přiřadit jisté platby k dokladům. Nejasnou platbu zkontrolujete sami; systém za vás jejího příjemce neodhadne.
Krok za krokem
1. Zkopírujte z Fio jeden kód
Zkopírujte z Fio jeden kódNapojení na Fio banku
Kód z bankovnictví pouze pro čtení
Přístupový kód se nezobrazuje
1Klepněte semUložit a ověřitNabídkyDiářVíceIlustrační ukázka s vymyšlenými daty – Truhlářství Ukázka, Jan Novák, Brno. K propojení stačí z bankovnictví zkopírovat jeden kód – banka mu říká token. Ve Fio jej vytvoříte v Nastavení › API (rozhraní pro přístup programu k bance), pouze pro čtení. Ve Firma a nastavení › Napojení na Fio banku zvolte Uložit a ověřit.
Telefon: Více › Firma a nastavení › Napojení na Fio banku · Počítač: Firma a nastavení › Napojení na Fio banku
2. Nechte načíst platby a zkontrolujte shody
Fio se stahuje automaticky; tlačítko Stáhnout teď vyvolá stažení ručně. Jisté příchozí platby se přiřadí k fakturám, odchozí k závazkům. Nejisté shody vyřešte ručně, úplná úhrada zastaví upomínky.
Telefon: Více › Firma a nastavení › Napojení na Fio banku · Počítač: Firma a nastavení › Napojení na Fio banku
3. U jiné banky nahrajte výpis CSV
U jiné banky nahrajte výpis CSVPárování plateb
Bankovní výpis CSV
Příchozí a odchozí platby
3Klepněte semNahrát výpisNabídkyDiářVíceIlustrační ukázka s vymyšlenými daty – Truhlářství Ukázka, Jan Novák, Brno. Ve Fakturách vyberte bankovní výpis ve formátu CSV, tedy tabulkový soubor z bankovnictví. Jeden výpis poslouží příchozím i odchozím platbám. Zkontrolujte rozpoznané sloupce a návrhy přiřazení.
Telefon: Více › Faktury › Párování plateb · Počítač: Faktury › Párování plateb
Automatické párování plateb přes Fio
- Ve Firma a nastavení → Napojení na Fio banku vložte token Fio API (vytvoříte ho v internetovém bankovnictví Fio v Nastavení → API, stačí jen pro čtení) a klikněte na Uložit a ověřit.
- Token se uloží šifrovaně na serveru a už se nikdy nezobrazí. Každé ráno v 6:30 se stáhnou odchozí platby za 30 dní a jisté shody (variabilní symbol, účet, částka) se označí jako úhrada závazku. Nejisté najdete v Nákupu u párování plateb. Stáhnout teď spustí stažení hned (Fio dovolí jednou za 30 sekund).
- Když banka token odmítne (zrušený nebo neplatný), přijde upozornění do zvonku a stav ukáže „token neplatný“ – stačí vložit nový. Odpojit token smaže.
- Ostatní banky dál nahrávejte přes CSV výpis.
Časté dotazy
Fungují i jiné banky?
Ano, jejich výpis nahrajete jako CSV. Automatické bankovní napojení je pro Fio.
Co když platba není jednoznačná?
Ověřte ji a přiřaďte ručně. Nejistá platba se nepovažuje automaticky za úhradu.
Co znamená token neplatný?
Banka odmítla přístupový kód. Vytvořte nový kód pouze pro čtení a znovu jej uložte.
Související
Vyzkoušejte to na vlastní zakázce – jedna nabídka bez registrace
Pomohl vám tento díl?